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2016/10/19(周三)早盘必读

jpzhan 2018-04-16 早盘必读 评论
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原标题:2016/10/19(周三)早盘必读

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【晨会摘要】:

10.19招商晨会纪要

【A股策略】:昨日市场的表现复合我们此前的预期,我们维持大盘突破60日均线之后有望挑战3100点关口的判断,3100上方压力不减,但目前市场人气及赚钱效应正在逐步恢复。板块方面,尽快券商板块昨日涨幅喜人,但难以持续表现,对该板块应该逢高适当减仓,差价操作。而高铁、建材等板块此前调整十分充分,有望成为下一阶段的领涨人气板块,建议积极关注。另外,有高送转预期或已进行高送转的个股在市场企稳后有望活跃,短线进取型投资者可加强关注。进入四季度后,酒类个股或受销量增长刺激,可逢低布局。

总的来看,四季度指数有望震荡上行,涨幅大约为10—15%,个股行情或更为精彩,操作上应高抛低吸,不宜过分追高操作。

进取组合,主题驱动组合以及稳健配置组合今日均有调仓计划,详情请参考财管计划组合报告。

【新闻精选】:

一、【财联社10月19日早间新闻精选】

宏观新闻:(1) 中国9月新增信贷及社会融资远超预期。央行18日发布的数据显示,9月新增人民币贷款1.22万亿元,环比增加29%;社会融资规模增加1.72万亿元,较8月1.47万亿元的修正值增加17%,这两项数据均超过市场预期。而M2同比增长11.5%,不及预期的11.6%。在9月新增人民币贷款中,有47%是个人住房贷款,低于8月份的71%。(2) 中国三季度经济数据今公布,多家机构预测三季度GDP增速为6.7%。

行业新闻:(1) 国务院召开会议,通过新一轮东北振兴战略;(2)国家储备局计划于近期召开会议,商讨收储钨精矿事宜;(3)深交所:深港通每日额度限制为深股通130亿,总额不设限;(4)波音预计年内确定中国工厂选址,正与中方制订最终商业协议;(5)航空领域再添央企巨头,中国航材公司成立;(6)稀土行业五年规划印发,聚焦智能化转型;(7)上海查处8家开发商、7家房地产中介;(8)珠海楼市调控新招:预售楼盘实行一房一认筹;(9)可再生能源和风电十三五规划已基本制定完成;(10) 焦煤主力合约一月涨近40%;(11)央行对20家金融机构开展4620亿元MLF操作;(12)网贷平台存管细节曝光 指引下发在即。

公司新闻:(1)铁汉生态PPP订单爆发,上半年已公告中标PPP项目40亿元;(2)福星股份控股股东拟未来八个月内增持约4700万股,占总股本的4.95%;(3)恒大高新拟作价6.12亿元跨界收购互联网营销公司;(4)大禹节水拟与中建六局合作投资PPP项目;(5)ST沪科申请摘帽;(6)洛阳玻璃大股东转让部分持股完成过户;(7)*ST沧大股价连续涨停 19日起停牌核查;(8)招行透露已设挂钩“债转股”的理财产品;(9)广济药业三季报业绩同比大增超七倍。

新股申购:塞力斯,申购代码:732716。佳发安泰,申购代码:300559。

二、【国务院召开振兴东北推进会议 支持国企改革】

李克强总理18日主持召开国务院振兴东北地区等老工业基地推进会议。会议审议通过《关于深入推进实施新一轮东北振兴战略部署加快推动东北地区经济企稳向好若干重要举措的意见》和《东北振兴“十三五”规划》,提出要出台深化东北地区国有企业改革专项工作方案,支持部分中央企业开展混合所有制改革试点。

点评:东北地区国有经济占比高,历史遗留问题多,体制机制改革不到位,是造成经济增速下滑的重要原因。今年以来,中央多部委频繁“诊断”东北,顶层推动力度空前,当地国企改革也显著加速:5月,东北地区国企改革专项小组赴黑龙江,调研一重集团、北方机器等企业;8月,辽宁9户省属国企向全社会征集战略投资者,全面推进混改;吉林省国资委控股的吉林森工和*ST吉恩已先后停牌,涉及重大资产重组。

据统计, 位于东北的央企上市公司中仍有长春一东(600148)、大庆华科(000985)总市值低于40亿元;本钢板材(000761)、红阳能源(600758)的大股东位列辽宁“打包混改”的9户国企。

三、【锂电制造向全自动过渡 进口替代空间将显现】

科技部高技术研究发展中心副主任卞曙光日前表示,目前我国已形成较为完善的锂离子动力电池产业链体系,掌握了动力电池的配方设计、结构设计和制造工艺技术,生产线也逐步从半自动向全自动大规模制造过渡。下一步,提高动力电池的智能制造水平、完善验证测试方法和标准体系,是我国动力电池发展的关键任务。

点评:机构指出,目前国内动力电池企业生产线自动化水平低,一线企业不到60%,二三线企业不到30%。此外国内高端锂电设备国产化率仅为45%至50%,替代空间广阔。

赢合科技(300457)去年底投资4条动力电池全自动生产线,并加大锂电设备整线生产解决方案的研发,赢得了一批优质客户;正业科技(300410)锂电池检测设备实现了对日本、美国品牌的进口替代,通过收购拓联电子布局电池极耳材料。

四、【油改顶层规划出台在即 倒逼相关央企改革提速】

据媒体报道,目前深化石油天然气体制改革的若干意见上报国务院,已经过数轮修改,年内出台在即。油气改革的趋势是上游适度集中、中游强化监督和下游充分竞争。最终改革目标是“十三五”期间实现政府只监管自然垄断的管网输配气价格,气源和销售价格两头放开。

业内人士表示,油气体制改革推动市场化,倒逼油气系统内公司加速自身改革,提升市场竞争力。中石化旗下的油品销售、润滑油、石油工程机械等资产均进行了专业化整合。近期中石油专业化整合也提速,旗下金融资产、工程建设资产正进行资本化。

相关公司有望在市场化改革中,重新焕发活力,如中石油旗下的大庆华科(000985)、中石化旗下的泰山石油(000554)、中海油旗下的山东海化(000822)等。

五、【军民融合成果展将启幕 多家上市公司登台比武】

第二届军民融合发展高科技成果展览暨高层论坛将于10月择期在京举行。本届展览和论坛活动由军委装备发展部会同工信部、国防科工局等部委联合举办,将重点展示民营企业和传统军工体系外的高等院校、科研院所、民口配套等单位的高科技产品、高新技术成果。

点评:在政策大力扶持和军工装备升级的巨大需求下,拥有核心技术的民参军企业将迎来新一轮发展机遇。

此次军民融合成果展将有88家民企参展,包括主营数据存储设备的同有科技(300302)、生产红外热像仪的大立科技(002214)及航海电子设备供应商海兰信(300065)等。

六、【中国区块链白皮书发布 建议出台扶持政策】

18日由工信部指导的中国区块链技术和产业发展论坛成立大会暨首届开发者大会召开。会上工信部标准院宣布成立“中国区块链技术和产业发展论坛”。根据工作计划安排,在工信部信软司和国标委指导下,会议还发布了《中国区块链技术和应用发展白皮书》。白皮书建议,出台区块链相关的扶持政策。

点评:利用区块链技术可以在分布式网络中建立一套去中心化的信用体系,实现信息互联网向价值互联网的转变。区块链通过区块链技术所打造的成本极低的、去中心化、去第三方、集体协作的网络体系本身具有巨大的经济和社会价值。

A股相关上市公司中:飞天诚信(300386)表示对区块链技术有一定的技术储备和研究,未来将积极参与数字货币及其他区块链技术产业。金证股份(600446)是金融区块链合作联盟发起成员。 广电运通(002152)已成立专门团队进行区块链技术的研究。

七、【农业部将开展农业农村大数据试点 关注3家上市公司】

农业部定于今年起在北京等21个省(区、市)开展农业农村大数据试点。方案提出,到2019年底,数据共享取得突破。地方各级农业部门内部及涉农部门之间的数据共享机制初步形成,省级农业数据中心建设取得显著进展,部省联动、数据共享取得突破。大数据应用取得突破。大数据在农业生产经营各环节加快应用,大数据关键共性技术研发、关联分析和挖掘利用取得积极进展,形成一批创新应用成果。

点评:产业互联网时代即将到来。我国农业运营效率低,互联网应用空间巨大。从农村互联网基础设施完善度、国家政策导向以及产业界动向来看,“互联网+农业”大潮已起,农业大数据时代到来。当前不论国内国际,互联网均开始与农业深度融合,互联网正对农业进行全面改造,以提高种植效率,保障食品安全,实现农产品优质优价。

上市公司中,建议关注芭田股份(002170)、云图控股(002539)、神州信息(000555)等。

八、【政策利好密集释放 新能源汽车行业受关注】

随着新能源汽车骗补调查结果公布,行业“苦尽甘来”将迎来多项政策利好。一是地方补贴陆续出台后,中央财政补贴调整方案预计本月底出台,补贴目录也将随之公布;二是由中国汽车工程学会组织500多位专家,历时一年编制的“节能与新能源汽车技术路线图”预计于下周正式发布,这将助力中国汽车产业初步实现电动化转型。

业内认为,短期看,新能源汽车行业在补贴政策落地后,将迎来“抢装”行情,四季度销量反弹可期。中长期看,双积分、碳配额等长效刺激手段将促进行业健康发展,电动物流车等细分市场爆发也将助力行业高速增长。

A股公司中:比亚迪(002594)作为行业龙头,规模效应和电池成本下降将抵消补贴下调带来的负面影响;新宙邦(300037)电解液量价齐升,机构预计全年出货量同比增长超过70%。

九、【80公司提前“曝光”全年业绩 4家预增翻倍】

据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至10月18日,共有80家上市公司公布2016年年度业绩预告,其中27家预增、6家预降、9家预盈、3家预亏。其中预增翻倍的公司有4家。 预计年度业绩增长率最高的公司有多氟多、西藏珠峰、黑牛食品,净利润同比增幅分别为1225.00%、200.00%、104.68%。

十、【欧美股市双双收涨 英镑大涨金价创两周新高】

美股周二高开低走,随后小幅回升,收盘三大股指小幅上涨,道指涨0.42%,纳指涨0.85%;欧股收盘上涨,欧洲泛欧STOXX 600指数上涨1.5%,至近一周最高水准;12月交割的黄金期货价格上涨0.5%,收于每盎司1262.90美元,创10月5日以来最高收盘价;国际油价小幅收涨,美国WTI原油11月期货收涨0.70%,报50.29美元/桶,盘中最高触及50.53美元/桶;美元指数震荡企稳,但英镑兑美元冲高,一度升破1.23关口至1.2305。

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